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Strukturierter Forex


Der Devisenmarkt Forex wurde 1971 gegründet und war bis Anfang der 90er Jahre nicht für jedermann zugänglich. Die Marktchancen wurden nur von Großinvestoren wie Banken, Fonds und Finanzunternehmen aktiv genutzt, da das Markteintrittsniveau sehr hoch war und die Summe der erforderlichen Investitionen zehn Millionen Dollar erreichen konnte. Die folgende Entwicklung des Marktes, einschließlich des Internethandels, ermöglichte es vielen Börsenvermittlern, private Investoren aktiv für den Handel zu gewinnen und ihnen attraktive Geschäftsbedingungen anzubieten.

Infolgedessen vereint der moderne Forex-Markt sowohl große Teilnehmer (Unternehmen) als auch Privatanleger (Einzelpersonen). Generell kann jeder Freiwillige, der das Ziel hat, vom Devisenhandel zu profitieren, Teilnehmer dieses globalen Marktes werden. Alle Devisenmarktteilnehmer sind in zwei große Gruppen unterteilt: diejenigen, die den Markt „machen“, und diejenigen, die seine Chancen nutzen.

Diejenigen, die den Markt „machen“, sind in erster Linie Geschäftsbanken, die täglich zahlreiche Wechselkurse sowohl für sich selbst als auch für ihre Kunden abwickeln. Die von diesen Organisationen getätigten Geschäfte können privat sein (in diesem Fall vereinbaren zwei Parteien das Geschäft). Eine andere Art von Geschäften sind Geschäfte über elektronische Währungsnetze (ECN), die ein ganzes Netzwerk großer Geschäftsbanken repräsentieren. Innerhalb solcher Geschäfte platziert eine Bank an diesem virtuellen Handelsplatz eine Bestellung zum Kauf oder Verkauf von Währungen, und das System findet automatisch einen Verkäufer oder Käufer für die erteilte Bestellung - eine andere Bank im Netzwerk.

Zur ersten Gruppe der Forex-Marktteilnehmer gehören auch Zentralbanken verschiedener Länder. Im Gegensatz zu Geschäftsbanken, deren Hauptziel es ist, Gewinne zu erzielen, orientieren sich die Zentralbanken an anderen Prioritäten: insbesondere daran, den nationalen Wechselkurs auf dem für die wirtschaftliche Gesundheit erforderlichen Niveau zu halten.

Als große Teilnehmer des Forex-Marktes bilden Zentral- und Geschäftsbanken diesen Markt aktiv und geben ihre eigenen Quotes ab. Diese Gruppe wird üblicherweise als Market Maker bezeichnet.

Die zweite Gruppe von Forex-Marktteilnehmern besteht aus Organisationen und Einzelpersonen, die nicht in der Lage sind, den Markt zu formen, aber ihre Möglichkeiten aktiv nutzen, um Geschäfte zu bereits bekannten Wechselkursen zu tätigen.

Zu dieser Gruppe gehören internationale Investmentfonds, transnationale Handelsunternehmen (Exporteure und Importeure) und natürlich Privatinvestoren.

Der Handel mit Forex wird rund um die Uhr abgewickelt, jedoch sind zu unterschiedlichen Tageszeiten verschiedene Regionen am aktivsten und bestimmte Währungen am liquidesten, was von den Zeitzonen abhängt. Bedingt ist der Devisenhandel in Handelssitzungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und in Amerika unterteilt - dies sind die Regionen, in denen Handelszentren verschoben werden, wenn der Arbeitstag in einer Region abgeschlossen ist. Die Greenwich Mean Time (GMT), nach der eines der größten Finanzzentren der Welt - London - lebt, wird traditionell als Bezugspunkt herangezogen. Darüber hinaus gibt es andere Zeitzonen, die meistens verwendet werden - Eastern Standard Time (EST, New Yorker Zeit), Central European Time (CET).

Zuerst wird der Markt von der Region Asien-Pazifik geöffnet - während Europa schläft, Neuseeland, Australien und dann Japan, Singapur und Hongkong den aktiven Handel aufnehmen - ist es offensichtlich, dass die Währungspaare einschließlich der nationalen Währungen dieser Länder die höchste Liquidität aufweisen. Dann verlagert sich der Handel reibungslos nach Europa, weshalb die überwiegende Mehrheit der Geschäfte mit europäischen Währungen getätigt wird. Amerika beendet den Handelszyklus und der höchste Umsatz in dieser Periode der Forex-Sitzung wird in US-Dollar und in den Landeswährungen der Länder verzeichnet, mit denen die USA aktive Handelsbeziehungen unterhalten. Abgesehen davon finden genau während der amerikanischen Handelssitzung erhebliche Wechselkursänderungen statt, da zu diesem Zeitpunkt die Wirtschaftsdaten der USA veröffentlicht werden und ihre Währung Schlüsselpositionen auf dem Weltfinanzmarkt einnimmt.


Zugängliche Finanzmärkte der Welt


Die technologische Entwicklung hatte direkten Einfluss auf Veränderungen in der Investitionstätigkeit. In den letzten Jahrzehnten hat das Interesse an Investitionen auf den Weltfinanzmärkten stetig zugenommen, und folglich boomt der Internethandel.

Von Beginn ihres Bestehens an zogen die Finanzmärkte Investoren an, die sich nach einer Kapitalerhöhung sehnten. Die Bedeutung der Kapitalmärkte ist schwer zu überschätzen, da aufgrund dieser Bewegung und Umverteilung von Ressourcen zwischen verschiedenen Ländern, Wirtschaftssektoren und Unternehmen stattfindet.

Finanzmärkte sind für den Betrieb des Welthandels- und Produktionssystems notwendig. Traditionell werden 3 große Marktsegmente unterschieden - Devisenwechsel sowie Aktien- und Warenbörsen.

Forex Markt Waren sind Geld. Hier werden verschiedene Währungspaare gehandelt - hoch liquide und nicht. Im Allgemeinen ist dieser Markt jedoch liquide, dh es gibt immer Käufer und Verkäufer, und es gibt immer Nachfrage und Angebot für die Handelsartikel. Börsenvermögen sind Wertpapiere und verschiedene Arten von Wertpapieren, von Aktien bis hin zu Schuldscheinen. Auf dem Rohstoffmarkt werden derivative Finanzinstrumente einschließlich Terminkontrakte gehandelt. Hier können Sie verschiedene Waren verkaufen und kaufen - Öl und Gas, Getreide und Kaffee, Fleisch und Zucker.

Die Aufteilung in Segmente ist sehr bedingt - sie sind zu einem einheitlichen Finanzsystem verbunden, und wenn sich auf einem Markt einige Änderungen ergeben, spiegelt dies auch wider, was in einem anderen Segment geschieht. Nehmen wir an, Naturkatastrophen haben zu einer Depression der Weizenerträge geführt - es folgen steigende Preise für diese Waren, die Anteile der in diesem Bereich tätigen Unternehmen wachsen und dementsprechend ändern sich auch die Wechselkurse.

Darüber hinaus sind die Finanzmärkte in Devisenmärkte und OTC-Märkte unterteilt. Der Börsenmarkt impliziert die Existenz eines bestimmten Ortes (Börse), an dem Geschäfte getätigt und Geschäfte gemäß den Regeln und Vorschriften dieser Börse getätigt werden. Einige der größten Börsen der Welt sind NYSE (New York Stock Exchange) und AMEX (American Stock Exchange). Der Handel mit Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten wird normalerweise an den Börsenmärkten abgewickelt.

Der außerbörsliche Markt (OTC) hat keine bestimmte Adresse - ein besonderes Beispiel für einen solchen Markttyp ist der Interbanken-Devisenmarkt Forex, der rund um die Uhr arbeitet und die Börsenmärkte in seinem Volumen überwindet.

Jeder der börsennotierten Markttypen hat seine Vorteile für einen Händler: Beispielsweise sind die Börsenmärkte besser organisiert, die dort ablaufenden Prozesse sind transparent und die Preise für Finanzinstrumente sind weltweit gleich. OTC-Märkte wiederum bedeuten hohe Liquidität, Zugänglichkeit rund um die Uhr und ein niedriges Einstiegsniveau.

Die Hauptteilnehmer der Finanzmärkte sind Zentralbanken verschiedener Länder, Finanz- und Investmentfonds, Geschäftsbanken und Maklerunternehmen sowie Spekulanten und Hedger.

Das Prinzip der Arbeit von Spekulanten (Händlern) an verschiedenen Finanzmärkten ist identisch: Der Gewinn wird aus Preisunterschieden erzielt, unabhängig davon, ob es sich um Währungsunterschiede oder Unterschiede zwischen Verkaufs- und Kaufpreisen von Terminkontrakten oder Aktien handelt. Es gibt eine andere Strategie zur Erhöhung des Kapitals - Portfolioinvestitionen, bei denen ein Investor in potenzielle Vermögenswerte investiert, deren Preis sukzessive steigt.

Ein zweifelsfreier Vorteil der Finanzmärkte ist die Tatsache, dass die Händler in ihrer Tätigkeit nicht eingeschränkt sind. Hier können Sie verschiedene Investitionsvolumina betreiben, sodass auch das potenzielle Gewinnvolumen nicht begrenzt ist.

Der Handelsprozess wird maximal vereinfacht: Für den Zugriff auf die Geschäfte benötigen Sie nur einen Vermittler - ein Maklerunternehmen, einen Computer mit einem speziell installierten Programm - eine Handelsplattform und einen Internetzugang.


Währungsspekulationen


Der Forex-Markt ist der größte im Händlerbereich beliebte Finanzmarkt. Einige seiner Vorteile sind der Betrieb rund um die Uhr, das niedrige Einstiegsniveau, die Schnelligkeit der Geschäftsabschlüsse und natürlich die hohe Liquidität.

Verkaufsgegenstand auf diesem Interbankenmarkt sind Währungen. Forex wurde 1971 gegründet, als feste Wechselkurse in variable Wechselkurse geändert wurden.

Der Forex-Handelsalgorithmus ist einfach: Kauf und Verkauf von Währungen und Gewinn aus Zinsdifferenzen. Sowohl kurzfristige als auch langfristige Investitionen können am Devisenmarkt getätigt werden.

Teilnehmer am Devisenmarkt sind sogenannte „primäre“ Unternehmen - Importeure und Exporteure sowie sekundäre - Geschäftsbanken, multinationale Unternehmen, Investment- und Pensionsfonds sowie Makler- und Handelsunternehmen.

Bewegungen auf dem Devisenmarkt werden normalerweise von sogenannten Market Makern gebildet - dies können Zentral- und Geschäftsbanken verschiedener Länder sein. Banken bilden den Markt, indem sie ihre Kurse für Wechselkurse abgeben.

Das wichtigste Handelsinstrument des Marktes ist das Währungspaar. Die Kurse spiegeln den Preis der Basiswährung wider, der in Einheiten der Quotierungswährung ausgedrückt wird. Da die Wechselkursnotierung von zwei Seiten erfolgt, spiegelt sich dies in den Geld- (Kauf-) und Brief- (Verkaufs-) Preisen wider. Der Unterschied zwischen Ask und Bid wird als Spread bezeichnet - hier profitieren Geschäftsbanken und Maklerunternehmen.

Die meisten Geschäfte mit Forex werden mit US-Dollar getätigt, da dies die wichtigste Weltwährung ist. Die anderen für spekulative Geschäfte beliebten Währungen sind Euro, Yen, Schweizer Franken und Britisches Pfund.

Bei variablem Wechselkurs wird der Wechselkurs nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage bestimmt. Viele Faktoren beeinflussen die Änderung des Wechselkurses - Gewinn eines bestimmten Landes, Kaufkraft, Inflation und Zinssätze sowie das Vertrauen in eine bestimmte Währung auf dem Weltmarkt.

Trotz des Rund-um-die-Uhr-Betriebs von Forex können verschiedene Währungspaare zu unterschiedlichen Tageszeiten mehr oder weniger liquide sein. Zum Beispiel sind vor Beginn der amerikanischen Handelssitzung (7.00 EST) Währungen wie US-Dollar, Yen und Britisches Pfund am liquidesten. Die europäische Handelssitzung ist ideal für den kurzfristigen Handel.

Für einen erfahrenen Händler ist es offensichtlich, dass ein erfolgreicher Handel auf dem Devisenmarkt eine ordnungsgemäße Untersuchung seiner Funktionsgesetze erfordert. Natürlich ist es wichtig zu wissen, wer die wichtigsten Marktteilnehmer sind, die in der Lage sind, Bewegungen auf dem Markt zu bilden, wo ein Maklerunternehmen zu finden ist, das alles Notwendige bietet, um Handelsaktivitäten mit Forex aufzunehmen, und welche Kriterien dieses Unternehmen erfüllen sollte. Es ist nicht weniger wichtig, aus der Vielzahl der am besten geeigneten Handelsinstrumente auszuwählen und den Moment zu erkennen, in dem ein Geschäft effektiv und rentabel sein kann. Vergessen Sie nicht, dass der Handel nicht auf Intuition beruhen sollte, sondern auf einer detaillierten Analyse des Marktes und der Ereignisse, die möglicherweise die Wechselkurse beeinflussen könnten.


Wertpapierbereich


Wertpapiere sind Waren der Börse. Beim Kauf von Aktien eines bestimmten Unternehmens wird der Investor dessen Miteigentümer und kann Dividenden geltend machen - seine Gewinnbeteiligung aus dem Gewinn des Unternehmens. Darüber hinaus können Anleger einen aktiven Wertpapierhandel betreiben, diese zu günstigen Marktbedingungen kaufen und verkaufen und so von der Differenz der Aktienkurse profitieren.

Der Aktienmarkt ist in Primär- und Sekundärwertpapiermarkt unterteilt. Der primäre Wertpapiermarkt ist der IPO-Markt, auf dem gerade von Unternehmen ausgegebene Wertpapiere platziert werden. Die Hauptteilnehmer dieses Marktes sind große Unternehmen, staatliche Einrichtungen, Finanz- und Investmentfonds, Pensionsfonds und Privatinvestoren. Auf dem Sekundärmarkt wird aktiver Handel betrieben - Wertpapiere werden hier zehn- und hunderte Male verkauft und gekauft. Der sekundäre Wertpapiermarkt kann sowohl ein Börsenmarkt als auch ein außerbörslicher Markt (OTC) sein: Auf dem ersten Markt werden nur Aktien von börsennotierten Unternehmen und Einrichtungen gehandelt. Die drei größten Börsen der Welt sind die New Yorker Börse, die Tokioter Börse und die NASDAQ.

Alle übrigen Wertpapiere, die nicht an großen Börsen notiert sind, werden am OTC-Markt verkauft und gekauft und sind frei im Umlauf. Dementsprechend impliziert der Börsenhandel die Einhaltung der Regeln der Börse, an der diese Finanzinstrumente notiert sind, während die Preise am OTC-Wertpapiermarkt von den Ergebnissen der Verhandlungen der Deal-Teilnehmer abhängen. Finanzinstrumente des OTC-Marktes sind Anteile kleiner Unternehmen, die in verschiedenen traditionellen Sektoren tätig sind, Wertpapiere von Unternehmen, die mit der Entwicklung neuer Sektoren begonnen haben und über Wachstums- und Entwicklungspotenzial verfügen, sowie Staatspapiere.

Die wichtigsten und bekanntesten Arten von Wertpapieren sind Aktien und Anleihen, obwohl abgesehen davon Ersatz von Aktien an der Börse gehandelt werden - zum Beispiel Futures und Aktienoptionen sowie Wechsel, Schecks, Einlagenzertifikate usw. Der Hauptumsatz entfällt auf Aktien und Anleihen.

Der Name „Aktie“ spiegelt die Essenz dieses Finanzinstruments vollständig wider, da eine Aktie ihrem Eigentümer das Recht einräumt, eine Gewinnbeteiligung aus dem Gesamtgewinn des Unternehmens zu erhalten, dessen Anteile er besitzt.

In der Regel werden zwei Arten von Aktien unterschieden - Stammaktien und Vorzugsaktien. Stammaktien geben ihrem Eigentümer bei Hauptversammlungen das Stimmrecht und bedeuten, dass der Aktionär Miteigentümer der Gesellschaft ist. Darüber hinaus kann der Inhaber solcher Aktien einen Gewinn aus der Differenz der Aktienkurse erzielen. Ein Inhaber von Vorzugsaktien kann damit rechnen, Dividenden zu erhalten und diese auch zu handeln, obwohl Vorzugsaktien eine geringere Liquidität als Stammaktien haben.

Früher wurden Aktien auf Papier ausgegeben und von Aktionären von Unternehmen gehalten. Heutzutage gibt es solche Aktien fast nicht mehr, eine moderne Aktie ist nur ein Datensatz in speziellen Datenbanken - Aktionärsregistern. Wenn ein Anleger eine Aktie erwirbt, wird dieses Wertpapier seinem Konto im Depot gutgeschrieben, wenn er es verkauft - der Datensatz wird vom Konto gelöscht.

Die andere beliebte Art von Wertpapieren sind Anleihen. Eine Anleihe ist eine Verpflichtung der Partei, die diese Sicherheit ausgestellt hat, an die Partei, die die Anleihe gekauft hat, nicht nur ihre Kosten, sondern auch einen Zins dieser Kosten während eines bestimmten Zeitraums zu zahlen. An der Börse werden Anleihen nicht in Währung, sondern in Prozent des Nennwerts gehandelt, da der (Nennwert) dieses Wertpapiers immer bekannt ist.

Der Sicherheitspreis ist der Preis, zu dem er verkauft wird. Der Preis hängt vom Gewinn ab und wird in dem Moment gebildet, in dem der Verkäufer und der Käufer ein Geschäft abschließen.

An der Börse werden verschiedene Arten von Finanzgeschäften unterschieden. Erstens handelt es sich um sogenannte Spot-Verträge - sie werden unmittelbar nach dem Geschäft abgewickelt und implizieren eine sofortige Zahlung. Eine zweite Art von Finanzgeschäften sind Termingeschäfte, die analog zu Geschäften auf dem Rohstoffmarkt sind. Arbitrage-Deals basieren auf dem Wertpapierhandel zwischen Börsen bei unterschiedlichen Wertpapierpreisen. Eine andere Art von Operationen - Blockhandel - impliziert den Handel mit großen Wertpapiervolumina.


Wie man Forex Charts liest


Es ist notwendig, die Grundkenntnisse der Arbeit an Forex zu beherrschen - insbesondere die Fähigkeit, Diagramme zu lesen und richtig zu interpretieren.

Lassen Sie uns zunächst das Grundwissen über den Handel überarbeiten, das in direktem Zusammenhang mit der Fähigkeit steht, Diagramme zu lesen. Jedes Währungspaar wird immer gleich notiert. Zum Beispiel wird das EUR / USD-Paar immer so bezeichnet und bedeutet, dass EUR die Basiswährung und USD die Quotierungswährung ist und es nicht anders herum sein kann. Wenn ein Diagramm dieses Paares aktuelle Preisschwankungen bei 1,2155 zeigt, bedeutet dies, dass 1 Euro für 1,2155 US-Dollar gekauft wird.

Ihr Handelsvolumen ist der Betrag der Basiswährung, mit der Sie handeln. Wenn Sie 100.000 EUR / USD kaufen möchten, kaufen Sie tatsächlich 100.000 Euro.

Lassen Sie uns auf die Momente hinweisen, die für ein Forex-Diagramm am wichtigsten sind:

Wenn Sie ein Währungspaar kaufen und eine Long-Position eröffnen, sollten Sie verstehen, dass eine wachsende Linie in der Grafik, die dieses Paar bezeichnet, das Gewinnniveau anzeigt. In diesem Fall verstärkt sich die Basiswährung gegenüber der Quotierungswährung. Wenn Sie andererseits ein Währungspaar in einer Short-Position verkaufen und das Diagramm einen Rückgang zeigt, ist dies dementsprechend auch die Höhe Ihres potenziellen Gewinns. In diesem Fall sinkt der Preis der Basiswährung gegenüber der Quotierungswährung. Überprüfen Sie immer den festgelegten Zeitrahmen. Zahlreiche Handelssysteme verwenden unterschiedliche Zeiträume, um den Einstiegspunkt zu definieren. Beispielsweise kann ein System 4-Stunden- oder 30-Minuten-Diagramme verwenden, um den allgemeinen Trend eines Währungspaars mithilfe von Indikatoren wie MACD, Momentum oder mithilfe von Unterstützungs- und Widerstandslinien zu erfassen.

Stellen Sie sicher, dass das geöffnete Diagramm den richtigen Zeitraum anzeigt, der für Ihre Analyse erforderlich ist.

In den meisten Grafiken wird der Gebotspreis häufiger angezeigt als bei Fragen. Denken Sie daran, dass diese beiden Preise immer auf dem Markt vorhanden sind. Zum Beispiel kann der aktuelle Preis des EUR / USD-Paares auf dem Bid-Niveau von 1,2055 und dem Ask-Niveau von 1,2058 liegen. Wenn Sie kaufen, tun Sie dies zum Briefkurs, der immer höher ist als der andere. Und wenn Sie verkaufen, tun Sie dies zum Angebotspreis, der niedriger ist als der erste.

Beachten Sie auch, dass Sie in vielen Handelsterminals beim Festlegen von Stop-Orders (Kaufen, wenn der Preis einen bestimmten, festgelegten Wert überschreitet, oder Verkaufen, wenn der Preis unter den festgelegten Preis fällt) bei Stop und Ask sowohl Stop wählen können .

Vergessen Sie nicht, dass die am unteren Rand des Diagramms angezeigte Zeit die Zeit in einer bestimmten Zeitzone anzeigt - beispielsweise GMT- oder New York-Zeit. Dieser Faktor wird beim Devisenhandel berücksichtigt und ist besonders wichtig, wenn ein Händler die Fundamentalanalyse aktiv nutzt und sich dementsprechend an regelmäßig veröffentlichten Daten orientiert.

Alle oben genannten Faktoren sind für das korrekte Lesen von Grafiken erforderlich. Auf diese Weise können Sie vermeiden, dass Anfänger, die mit Diagrammen arbeiten, häufig Fehler machen.


Dein ideales Paar


Es ist bekannt, dass der Handel auf dem Forex-Markt mit Geld erfolgt. Geld ist hier also sowohl Ware als auch Zahlungsmittel, daher ist das Währungspaar das wichtigste Handelsinstrument auf dem Markt.

Ein wichtiges Thema für Händler ist die Auswahl eines Währungspaars für den Handel.

Ein Code aus 3 lateinischen Buchstaben wird für die Notation von Währungen verwendet - normalerweise stehen die ersten beiden Buchstaben für das Land des Währungsursprungs und der letzte für den ersten Buchstaben des Währungsnamens (USD, wobei USA - USA, D. - Dollar).

Da der Devisenhandel immer in Währungspaaren erfolgt, besteht die Notation eines vollständigen Finanzinstruments aus zwei Codebezeichnungen von Währungen, die durch einen Schrägstrich geteilt werden - beispielsweise EUR / USD. Die erste Währung ist die Basiswährung, die zweite die Quotierungswährung. Die Operationen werden mit der Basiswährung durchgeführt, deren Preis in Quotierungswährung gemessen wird. Mit anderen Worten, in USD / JPY-Paaren kauft oder verkauft ein Händler Dollar für japanische Yen.

Es gibt die beliebtesten Währungspaare, deren Handelsvolumen auf dem Forex-Markt sehr hoch ist - dies sind insbesondere EUR / USD, USD / CHF, GBP / USD und USD / JPY.

Jedes Währungspaar hat seine Eigenschaften, die ein Händler kennen muss, um einen effektiven Handel zu betreiben. Das EUR / USD-Paar wird sowohl unter Anfängern als auch unter professionellen Händlern am meisten gehandelt. Für einen sicheren Handel mit diesem Paar sollte ein Händler verfolgen, was im politischen und wirtschaftlichen Leben Europas und Amerikas passiert.

USD / JPY ist der zweitgrößte nach Beliebtheit. Der Handel mit diesem Paar ist besonders während der Handelssitzung im asiatisch-pazifischen Raum aktiv. Das GBP / USD-Paar nimmt den dritten Platz ein - dieses Instrument kann für Anfänger recht schwierig sein, da unkontrollierte volatile Bewegungen häufig sind.

USD / CHF- und GBP / USD-Paare gelten als am liquidesten. So ist beispielsweise eine geringe Liquidität des USD / CHF-Paares für Hedge-Fonds und auch für Händler, deren Ziel es ist, in kurzer Zeit einen maximalen Gewinn zu erzielen, sehr attraktiv.

Es gibt keine universelle Antwort auf die Frage: Welches Währungspaar sollte für den Handel ausgewählt werden? Es ist jedoch bekannt, dass die optimale Wahl für einen Trader das Paar ist, für das er Bewegungen vorhersagen kann. Anfängern wird empfohlen, zuerst ihre Handelsstrategie zu wählen und dann ein Währungspaar unter Berücksichtigung der Spezifität der Strategie, der Volatilität und des Zeitpunkts der Handelssitzungen auszuwählen.

Die Volatilität ist die Preisschwankung von Währungspaaren in einem bestimmten Zeitraum. Währungspaare weisen unterschiedliche Volatilitätsniveaus auf - beispielsweise sind GBP / JPY und GBP / USD Paare mit hoher Volatilität, für die Preissprünge üblich sind. Daher wird der Handel mit ihnen Fachleuten oder Spekulanten empfohlen, die eine spezielle Strategie haben, die auf plötzliche Preisänderungen zugeschnitten ist. Paare mit der geringsten Volatilität sind EUR / CHF und EUR / GBP.


Grafische und mathematische Hinweise


Um die Effektivität ihrer finanziellen Aktivitäten zu steigern, verwenden erfahrene Händler häufig Marktanalysen. Es gibt zwei Arten von Analysen: erstens grundlegende Analysen, die auf der Korrelation verschiedener wirtschaftlicher Faktoren beruhen, und zweitens technische, die das Preisverhalten in der Vergangenheit untersuchen, um dessen Veränderung in der Zukunft vorherzusagen.

Technische Analysen sind im Bereich der Händler weitaus beliebter als fundamentale. Um dies zu tun, müssen Sie kein Experte für Wirtschaftswissenschaften sein und die Ereignisse in den Volkswirtschaften und in der Politik der Welt verfolgen. Für die technische Analyse benötigen Sie nur historische Preisdaten für ein bestimmtes Finanzinstrument - und diese Daten sowie Mittel zum Erstellen der erforderlichen Grafiken sind in jedem Handelsterminal verfügbar.

Die technische Analyse wiederum ist in zwei Untertypen unterteilt. Beispielsweise basiert der grafische Subtyp auf der Analyse von Preisgraphen für ein bestimmtes Zeitintervall.

In der grafischen Analyse können die Preise auf verschiedene Arten wiedergegeben werden. Häufig sind solche Reflexionsmittel wie: Balken, Linien, japanische Kerzenhalter, Renko, Kagi und Point and Figure (X_O).

Ein wesentlicher Bestandteil der grafischen Methode der Preisanalyse ist die Trendanalyse, bei der die Trendrichtung zusammen mit ihrem Lebenszyklus erfasst wird. Traditionell unterscheiden sie kurzfristige Trends (Länge - 1 Tag - 3 Monate), mittelfristige (3 Monate - 1 Jahr) und langfristige (über 1 Jahr). Das Erkennen und Verfolgen des Lebenszyklus von Trends ist wichtig, um profitable Geschäfte abzuschließen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass Sie nicht unbedingt den Beginn eines Trends erreichen müssen - wichtiger ist die Mitte, die für den Händler ein viel profitableres Zeitintervall darstellt.

Zu Beginn eines Trends steigt die Anzahl der Deals und die Preise ändern sich durchschnittlich 1/4 bis 1/3 der gesamten Schwankungen. In der Mitte des Trendlebenszyklus findet eine gewisse Rezession des Handels statt - in diesem Moment ist eine große Anzahl von Spekulanten auf dem Markt zu beobachten, und am Ende des Zeitraums sinken die Zinsen - sogar bis auf das ursprüngliche Niveau. Am Ende des Trendlebenszyklus nimmt die Anzahl der Deals ab, aber der Preis ändert sich nicht drastisch. Fachleute empfehlen, während der zweiten Phase des Lebenszyklus langfristige Geschäfte abzuschließen, die auch die erste Hälfte der letzten Phase des Lebenszyklus betreffen.

Die mathematische Methode der technischen Analyse ist die Computeranalyse, bei der Indikatoren und Oszillatoren die Hauptrolle spielen. Ein Handelsterminal verfügt in der Regel über einen Standardsatz gemeinsamer Indikatoren. Es gibt aber auch Mittel, die es einem Händler ermöglichen, eigene Indikatoren zu erstellen, in denen die erforderlichen Parameter festgelegt sind.

Wofür werden Indikatoren benötigt? Mit ihrer Hilfe können Sie Markttrends erkennen und auf Momente der Trendänderung hinweisen. Händler wissen jedoch, dass die Verwendung unterschiedlicher Indikatoren manchmal zu einem widersprüchlichen Bild führt und falsche Signale zeigt. Aus diesem Grund werden bestimmte Gruppen von Indikatoren traditionell im Falle eines Markttrends verwendet, andere - bei flachen Bedingungen. Einen sogenannten „absoluten“ Indikator, auf den man sich in jeder Marktsituation verlassen kann, gibt es nicht. Die Hauptfunktion von Oszillatoren besteht darin, Signale über eine Änderung der Marktrichtung zu erzeugen.

Für eine effektive Arbeit wird immer empfohlen, Indikatoren und Oszillatoren verschiedener Gruppen zu verwenden, die so kombiniert werden, dass ihre möglichen negativen Merkmale ausgeglichen werden.

Sie unterscheiden drei Gruppen von Indikatoren und Oszillatoren: Trendindikatoren, mit denen bei Vorhandensein eines Markttrends gearbeitet werden soll (gleitender Durchschnitt, Umschläge, MACD, Bollinger-Bänder, Parabolstopp und Rückwärts-SAR, +/- DM-Indikatoren, ADX-Anzeige); flache, die dazu beitragen, ohne Markttrend zu arbeiten (stochastische Oszillatoren, CCI, RSI, MACD-Histogramme); Volumenindikatoren, Analyse der Dynamik der Volumenänderung.


Suchen Sie nach optimalen Ein- und Ausstiegspunkten auf dem Forex-Markt


Wenn Anfänger anfangen, am Devisenmarkt Forex zu handeln und ihre ersten Verluste und ersten Gewinne erzielen, beginnen sie, die Bedeutung einiger Komponenten im Handel zu verstehen. Insbesondere die Definition des sogenannten Einstiegspunkts - der richtige Zeitpunkt, um in den Markt einzutreten und Geschäfte abzuschließen.

Ebenso wichtig ist es, nicht nur das Risiko potenzieller Verluste durch Stop-Loss-Orders senken zu können, sondern auch mit Gier umzugehen und Gewinne mitzunehmen, wenn dies möglich ist - und zwar so hoch wie möglich. Es gibt zahlreiche bekannte Empfehlungen und Methoden, um den richtigen Zeitpunkt für den Markteintritt festzulegen. Sie können sich beispielsweise an den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und globalen Ereignissen orientieren, technische Indikatoren kombinieren usw. Grundsätzlich kann der Zeitpunkt des Markteintritts jedoch variieren und ein Händler kann entscheiden, günstige Momente für den Eintritt zu verpassen - aber diese für den Markteintritt relevante Option wird kritisch, wenn es notwendig ist, eine Position zu schließen und den Markt zu verlassen. Die marginale Natur des modernen Handels macht es unmöglich, zu lange auf Veränderungen zu warten und mit einer offenen Position auf dem Markt zu bleiben. Außerdem,

Die Wahl eines optimalen Austrittspunkts aus dem Markt und das Schließen von Positionen könnte eine recht einfache Aufgabe sein, wenn Forex nicht so chaotisch und volatil wäre. Nach Ansicht erfahrener Händler sollten die Abschlussaufträge für jede Position zum Zeitpunkt der Ausgabe neuer Marktdaten (sowohl grundlegender als auch technischer Art) ständig überprüft werden.

Lassen Sie uns ein Beispiel geben: Sie eröffnen eine Short-Position im EUR / USD-Paar bei 1,2563, das Unterstützungs- / Widerstandsniveau beträgt gleichzeitig 1,2500 / 1,2620. Sie setzen einen Stop-Loss-Auftrag auf 1,2625 und einen Gewinnauftrag auf 1,2505. Dies ist eine Tagesposition oder kann optional 2-3 Tage lang gehalten werden. Dies bedeutet, dass Sie es vor Fälligkeit schließen sollten, da es sonst unvorhersehbar wird, da der Markt nicht stillsteht und sich die Situation im Vergleich zu der Zeit, als Sie die Position eröffnet haben, drastisch ändern kann. Da die Position offen ist und die Aufträge festgelegt sind, sollten Sie den Markt und die darin stattfindenden Ereignisse im Auge behalten und technische Indikatoren verwenden, um die festgelegten Aufträge anzupassen. Einige Trader bevorzugen es beispielsweise, mittlere Positionen zu eröffnen (Länge - 2-4 Tage) und versuchen, die Stop-Loss-Order jeden Tag um 10-25 Pips zu senken. Gleichzeitig überwachen Händler Nachrichten und senken das Stop-Loss-Niveau, falls die aktuellen Ereignisse möglicherweise einen negativen Einfluss auf die offene Position haben können. Wenn das Gewinnniveau bereits recht hoch ist, versuchen erfahrene Händler, den Stop-Loss auf den Eröffnungspunkt zu verschieben, um die Position von potenziell profitabel zu wirklich profitabel zu ändern. Das Hauptziel des Händlers in diesem Fall ist es, ein Gleichgewicht zwischen Gier und Vorsicht zu finden. Wenn Ihre Position immer länger offen bleibt, sollte das Gewinnniveau begrenzt und der Verlust reduziert werden. Ein Händler sollte sich auch immer daran erinnern, dass bei plötzlichen Bewegungen des Marktes eine vorsichtigere Ausführung des Schlussauftrags für einen Spekulanten nützlich sein wird, selbst wenn die Position immer noch Gewinn zeigt.

Kein Zweifel, dass jeder Händler seine eigene Strategie und Gewohnheiten hat. Heutzutage sind die Menschen im Allgemeinen immer mehr daran interessiert, ihre Mittel zu investieren, um sie schnell zu erhöhen. Das einzige Problem ist, dass nicht viele Menschen mit Anlagerisiken umgehen können - deshalb nutzen einige von ihnen nur Bankdienstleistungen, bei denen zwar ihre Hauptstädte zunehmen, aber sehr langsam. Wenn Sie jedoch ein wirklich signifikantes Wachstum der Investitionen wünschen, müssen Sie Risiken eingehen. Das Risiko ist ein ständiger Begleiter derer, die davon träumen, schnell und enorm viel Gewinn zu erzielen.


So wählen Sie ein geeignetes Handelssystem


Eine der wichtigsten Komponenten, über die Sie nachdenken sollten, bevor Sie mit dem Forex-Handel beginnen, ist die Wahl eines guten Handelssystems. Alle Forex-Systeme unterscheiden sich in einer Reihe von Parametern. Daher ist es für einen Händler wichtig, sein eigenes optimales zu finden, bevor er am Markt arbeitet, Zeit verbringt und Geld investiert.

Wir alle wollen ein solches System finden, das genau für uns ziemlich profitabel ist (wenn man bedenkt, dass jeder seine eigene Definition von „Rentabilität“ hat) und aus Sicht des täglichen Handels zu uns passt (dies bedeutet die Möglichkeit eines stressfreien Handels mit ein solches System).
Daher sollten wir ein Handelssystem wählen, das auf einigen wichtigen Prinzipien basiert und uns die Gewissheit gibt, dass wir durch den Internethandel mehr Vorteile als Enttäuschungen erhalten.
Bei der Suche nach einem Forex-System ist Folgendes zu beachten:

1. Die Rentabilität des Systems wird sowohl in Pips pro Monat als auch in Dollaräquivalenten des Kontos angegeben. In den meisten Fällen wird der Gewinn in Pips pro Monat angezeigt, und diese Methode ist im Vergleich verschiedener Handelssysteme am beliebtesten.
Bei diesem Ansatz sollten Sie jedoch vorsichtig sein, da der Nominalwert, in dem der Handel mit Forex erfolgt, vom Risikograd für jedes Geschäft abhängt, das wiederum von dem in diesem System festgelegten Stop-Loss-Intervall abhängt, wenn es sich um ein Modell handelt des festen Risikos verwendet wird.

2. Maximaler historischer Systemverbrauch.
Es kann in Pips oder in Prozent angegeben werden. Der maximale historische System-Drawdown ist das Niveau des signifikantesten Drawdowns, der in der Vergangenheit während des Testens des Handelssystems oder unter realen Bedingungen aufgetreten ist. Drawdown-Daten können zum Vergleichen von Handelssystemen verwendet werden. Sie können jedoch auch Drawdown verwenden, um den Reservebetrag zu ermitteln, der für die Arbeit mit diesem System erforderlich ist.

3. Gewinn- und Verlustkorrelation.
Dies ist ein durchschnittlicher Gewinnbetrag im Vergleich zu Verlusten, die im Handelsprozess anfallen. Ein hohes Verhältnis bedeutet die Zuverlässigkeit des Systems. Die Zahlen sollten jedoch immer berücksichtigt und in Korrelation (Gewinn / Verlust) verglichen werden.

4. Ein hohes Gewinn-Verlust-Korrelationsverhältnis ist ein Bonus für ein Handelssystem, der zeigt, dass das System aus psychologisch komfortabler Handelssicht akzeptabel sein kann.

Idealerweise sollte dieses Verhältnis 2, 3 oder mehr betragen, damit ein Händler sicher sein kann, dass das System wirklich potenziell rentabel ist und nicht an der Grenze zwischen möglichen Gewinnen und Verlusten balanciert.

5. Logizität und Konsistenz des Systems.
Wenn es Ihnen gelingt, ein hochprofitables System mit einem angemessenen Drawdown-Level zu finden und dieses System außerdem konsistent ist, haben Sie das ideale gefunden. Sie können aber auch ein System akzeptieren, das einen etwas höheren Drawdown und eine etwas geringere Konsistenz aufweist, vorausgesetzt, seine Rentabilität bleibt auf einem hohen Niveau. Stellen Sie sicher, dass Sie die Effizienz des Systems überprüfen, indem Sie an historischen Daten arbeiten. Die monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Ergebnisse können viel über das System aussagen.

6. Die tägliche Zeit, die für den Handel aufgewendet wird.
Einige Systeme sind nur für Intervalle von 15 Minuten viermal am Tag ausgelegt, andere - für einige Stunden. Einige Systeme werden nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gehandelt - beispielsweise zum Zeitpunkt wichtiger Wirtschaftsnachrichten und Vorschauversionen. Daher werden Sie im Voraus informiert, wann Sie sich vor dem Computer befinden sollten.


Abschluss in Handelspsychologie


Wenn es um den Internethandel geht, ist eine der am meisten ignorierten Tatsachen die Handelspsychologie. Die meisten Trader verbringen Tage, Monate und sogar Jahre damit, eine optimale Handelsstrategie für sich selbst zu finden. Eine Handelsstrategie ist jedoch ein Teil des Spiels. Dies ist definitiv einer der wichtigsten Teile, aber es ist nicht weniger wichtig, einen Geldmanagementplan zu haben und alle psychologischen Hindernisse zu erkennen, die den Handelsprozess beeinflussen können. Der Erfolg der Aktivität, die als Internethandel bezeichnet wird, besteht darin, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen all diesen Aspekten zu finden.

Was ist unter den Marktbedingungen, wenn ein Verlust auftritt, der erste Gedanke, der in Ihrem Kopf auftaucht? Höchstwahrscheinlich denken Sie: "Vielleicht stimmt etwas mit meinem Handelssystem nicht" oder "Ich wusste, dass ich in diesem Moment nicht hätte handeln sollen" (selbst wenn Ihr System Signale für einen potenziell profitablen Handel gab). Aber manchmal müssen wir die Natur unseres Fehlers genauer analysieren, um solche Fehler nach den Ergebnissen in Zukunft vermeiden zu können.

Beim Handel am Forex-Markt und auch an allen anderen Finanzmärkten gibt es Statistiken, nach denen nur 5% der Händler ihre Ziele erreichen und stabile Gewinne erzielen. Die interessanteste Tatsache ist, dass es nur einen kleinen Unterschied zwischen solchen Händlern und allen anderen gibt. Diese 5% berücksichtigen ihre Fehler und behandeln sie als etwas, worüber sie lernen können. Sie schätzen selbst kleine Fehler als eine unschätzbare Lektion. Fehler für sie sind ein Anreiz, ihren Handelsprozess zu verbessern und ihn jedes Mal besser zu machen. Schließlich wird dieser kleine Unterschied für Händler zwischen Erfolg und Misserfolg zu einem enormen Unterschied.

Die meisten von uns korrelieren die gemachten Fehler mit den Ergebnissen der Trades (in Bezug auf Geld). Die Wahrheit ist jedoch, dass Fehler gemacht werden, wenn bestimmte Marktempfehlungen nicht befolgt werden, wenn Handelsregeln verletzt werden. Sehen wir uns die folgenden möglichen Marktszenarien an:

Szenario eins: Das System gibt dem Handel ein Signal

1. Das Signal wird genommen und die Marktsituation verspricht Gewinn. Handelsergebnis: positiv, gewinnbezogen. Lektionen gelernt: Sie sollten dem Handelssystem und seinen Signalen folgen, da es daher je nach den gegebenen Chancen möglich ist, Gewinn zu erzielen. Die diesbezügliche Zusicherung wird durch das mit dem Handelssystem verbundene Handelsergebnis und dessen Vorteile bestätigt. Fehler gemacht: keine.

2. Das Signal wird genommen und die Marktsituation zeigt die Möglichkeit von Verlusten. Handelsergebnis: negativ, Geldverluste. Lektionen gelernt: Es ist unmöglich, nach jedem Handelssignal Gewinne zu erzielen. Der verlustbringende Handel ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäfts. Trotz der Verluste ist der Händler stolz darauf, dass er seinem Handelssystem gefolgt ist. Fehler gemacht: keine.

3. Das Signal wird empfangen, aber nicht genommen, daher verspricht die Marktsituation Gewinn. Handelsergebnis: neutral. Lektionen gelernt: Enttäuschung, der Trader beginnt zu denken, dass jede Handelssitzung potenziell verlustbringend ist und es fast unmöglich ist, Gewinn zu erzielen. Infolgedessen verliert der Händler das Selbstvertrauen. Fehler gemacht: Ignorieren der vom System empfangenen Handelssignale.

4. Das Signal wird empfangen, aber nicht genommen, so dass der Handel potenziell verlustbringend ist. Handelsergebnis: neutral. Lektionen gelernt: Der Händler beginnt zu denken: „Ich kann produktiver arbeiten als mein System“. Auch wenn der Händler nicht bewusst darüber nachdenkt, wird er versuchen, das System zu verbessern und jedes von ihm empfangene Signal zu analysieren, da er unbewusst davon ausgeht, dass er viel mehr kann als sein System. Basierend auf dieser Zusicherung versucht der Händler, das System zu überlisten. Ein solcher Fehler führt in der Regel zu katastrophalen Auswirkungen auf unser Vertrauen in das Handelssystem. Das Vertrauen in unsere eigene Wertschätzung wird zu Arroganz. Fehler gemacht: Trotz des Vorhandenseins eines Handelssignals wird entschieden, nicht zu handeln.

Szenario zwei: Das System gibt dem Handel kein Signal

1. Der Händler bleibt außerhalb des Marktes. Handelsergebnis: neutral. Gelernte Lektionen: Das Beobachten von Disziplin führt zu Ergebnissen, es besteht das Verständnis, dass Sie nur dann mit der Arbeit beginnen sollten, wenn gute potenzielle Chancen bestehen, und das System gibt relevante Signale. Der Händler vertraut sich selbst und dem von ihm verwendeten Handelssystem. Fehler gemacht: keine.

2. Der Händler beginnt mit dem Handel, da die Marktsituation einen potenziellen Gewinn zeigt. Handelsergebnis: positiv, Gewinn erzielen. Lektionen gelernt: Dieser Fehler hat großen Einfluss auf den Händler selbst, sein System und seine weitere Karriere im Handel. Der Händler beginnt zu denken, dass er überhaupt kein Handelssystem benötigt, weil er bessere Entscheidungen treffen kann, die nicht auf Signalen basieren. In diesem Fall beginnt der Händler mit dem Handel auf der Grundlage seiner eigenen Schlussfolgerungen, und das Vertrauen in die Möglichkeiten des Handelssystems verschwindet vollständig. Das Vertrauen in seine eigene Wertschätzung wird zu Arroganz. Fehler gemacht: Beginn des Handels ohne Signal.

3. Der Händler beginnt mit dem Handel, obwohl die Marktsituation potenzielle Verluste aufweist. Handelsergebnis: negativ, Geldverluste. Gelernte Lektionen: Der Händler beginnt, seine Handelsstrategie zu überdenken, und das nächste Mal wird er zweimal überlegen, bevor er in den Markt eintritt und handelt, während kein Signal vom System empfangen wurde. Der Händler wird denken: "Es ist besser, in den Markt einzutreten, wenn mein System ein relevantes Signal gibt, nur solche Handelssitzungen haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, Gewinn zu erzielen." Daher beginnt der Händler, dem Handelssystem mehr zu vertrauen. Fehler gemacht: Markteintritt ohne Signal.

Wie Sie sehen können, besteht keine Korrelation zwischen dem Handelsergebnis und den gemachten Fehlern. Selbst wenn die kritischsten Fehler gemacht werden, kann das Ergebnis Gewinn sein, aber es kann auch der Beginn des Endes der Karriere eines Händlers sein. Wie bereits erwähnt, können Fehler nur mit Verstößen gegen Handelsregeln in Verbindung gebracht werden.

Alle oben beschriebenen Fehler hängen direkt mit den Signalen des Handelssystems und den Entscheidungen eines Händlers über weitere Aktionen zusammen.

Die meisten Fehler können vermieden werden, wenn ein Handelsplan erstellt wird. Dieser Plan besteht aus Kriterien, die wir bei Entscheidungen über den Markteintritt oder das Ausbleiben aus dem Markt verwenden, und enthält auch einen Geldverwaltungsplan, dh die Entscheidung über eine Risikosumme. Zweitens und das Wichtigste: Wir sollten uns strikt an den festgelegten Plan halten, da wir ihn vor allen möglichen psychologischen Barrieren erstellt haben, die zu Beginn des Handels auftreten würden.

Wie gehe ich mit Fehlern um?

Es gibt zahlreiche Methoden, hier nur eine davon.

Schritt 1: Jeder Fehler hilft, wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Vermeiden Sie natürlich auftretende Enttäuschungsgefühle und behandeln Sie Fehler von der positiven Seite. Anstatt in eine Depression zu geraten, sagen Sie sich: „OK, ich habe etwas falsch gemacht. Was genau habe ich falsch gemacht? "

Schritt 2: Definieren Sie genau, welche Fehler Sie gemacht haben und was die Gründe dafür waren. Das Verständnis der Art eines Fehlers hilft, einen identischen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Meistens werden Sie einen Fehler finden, bei dem Sie ihn höchstwahrscheinlich nicht gesehen haben. Nehmen wir zum Beispiel einen Händler, der aus Angst vor Verlusten keinem Handelssystem folgt. Aber warum hat er Angst? Wahrscheinlich, weil dieses System nicht gut zu ihm passt. Wie Sie dem Beispiel entnehmen können, liegt der Grund für einen Fehler nicht an der Oberfläche, und in solchen Fällen ist es wichtig, an die Wurzeln der Sache zu gelangen.

Schritt 3: Bewerten Sie die Folgen eines Fehlers, erstellen Sie eine Liste der guten und negativen Folgen und analysieren Sie sie.

Schritt 4: Maßnahmen ergreifen. Berechnete Aktionen sind der letzte und wichtigste Schritt. Um zu lernen, durchdachte Maßnahmen zu ergreifen, sollten Sie wahrscheinlich Ihre traditionelle Verhaltensweise ändern. Das Verständnis von Fehlern, deren Analyse und relevanten Maßnahmen ist gering, führt aber dennoch zum Erfolg. Vielleicht ist es notwendig, Ihr Handelssystem zu überdenken und ein anderes zu wählen, das für Sie am besten ist, damit Sie in Zukunft seinen Signalen voll vertrauen können.

Das Verständnis, dass die Konsequenzen einer Handelssitzung nichts mit gemachten Fehlern zu tun haben, eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten, in deren Rahmen Sie die wahre Innerlichkeit jedes Fehlers verstehen können. Der Weg zum Erfolg auf dem Finanzmarkt ist kompliziert und langwierig. Der Prozess der Korrektur von Fehlern und der Versuch, sie nicht zu wiederholen, nimmt viel Zeit in Anspruch.

Die Art und Weise, wie wir mit diesem Prozess umgehen, hilft uns, unsere Zukunft als Händler - und was am wichtigsten ist - als starke Persönlichkeit aufzubauen.


Forex-Psychologie: Lernen Sie, die Grenze zwischen einem Handelsplan und emotionalen Ausbrüchen zu halten


Viele Organisationen, die Schulungen zum Devisenhandel anbieten, ignorieren den wichtigsten Aspekt des Marktes - die menschliche Natur.

Sie können leicht viele Diagramme, Drehpunkte, gleitende Durchschnitte, Trendlinien und Fibonacci-Werte sowie hochmoderne Entwicklungen im Autotrading finden. Jede Forex-Website veröffentlicht Daten, die für einen Händler erforderlich sind, mit einer Unmenge von Nachrichten, Interviews, Prognosen und Meinungen.

Sie können sogar Markteintritts- und -austrittssignale, Unterstützungs- und Widerstandslinien finden und all diese als effektive Hilfe bei der Entscheidungsfindung im Handelsprozess verwenden. Kein Zweifel, dass all dies Anfänger in den ersten Phasen beeindruckt. Die Möglichkeit, Verluste zu erleiden und Risiken zu senken, motiviert daher die Mehrheit der mehr oder weniger erfahrenen Händler, nach zusätzlichen Methoden zu suchen, die zum effektiven Handel beitragen.

Wenn Sie erkennen, wie wichtig es ist, für jede Handelssitzung, die Sie fortsetzen möchten, einen Handelsplan zu haben, sollten Sie mit dem Gefühl des Zweifels vertraut sein, wenn sich der Markt nach dem Öffnen einer Position plötzlich ändert, was sowohl Ihre Emotionen als auch Ihr Selbst beeinflusst -Wertschätzung.

Bist du definitiv verärgert?

Während Sie beobachten, wie sich der Markt gegen eine Logik bewegt, zwingen Sie Ihre Emotionen dazu, die ursprünglich gewählten Positionen vollständig zu ändern, und Sie ignorieren Ihren eigenen Handelsplan, der im Voraus erstellt wurde.

Auf der anderen Seite bestehen alle Ihre Lehrmaterialien, Videos und Kollegen darauf, dass die wichtigste Rolle eines Handelsplans im Vordergrund steht - und Sie können dieses Axiom nicht loswerden.

Echte Profis sollten lernen, auf ihr „inneres Selbst“ zu hören - auf ihre Bewusstlosigkeit. Unser Verstand ist in der Lage, immense Datenmengen zu speichern. Wir benutzen ständig unsere fünf Sinne, um unsere Lebenserfahrung zu bereichern. Während unsere Bewusstlosigkeit auf alle Aspekte unseres Lebens wirkt, hat das Bewusstsein nur eine begrenzte Kapazität und wird normalerweise von uns zur Lösung alltäglicher Aufgaben verwendet.

Wenn wir handeln, konzentriert sich absolut all unsere Erfahrung tief in unserem Geist und baut langsam etwas auf, das manche Leute als „unsichtbaren Analytiker“ bezeichnen, andere - den sechsten Sinn.

Während die Hauptmerkmale des Forex-Marktes seine Volatilität sind und 80% der Händler die Marktpositionen nicht länger als 2-3 Tage offen halten, da die Mehrheit Daytrader sind, ist es leicht zu verstehen, dass sich die Marktbedingungen bei ändern Blitzgeschwindigkeit und damit die Erstellung eines Handelsplans können als altmodisches Verfahren behandelt werden.

Die einzige Methode, um den Konflikt zwischen Emotionen und Geist zu glätten, besteht darin, zu lernen, wie man seine Prioritäten richtig setzt. Neulinge haben nicht genug emotionale Erfahrung und können sich nicht mit den Marktprozessen verbunden fühlen. Daher wird ihnen empfohlen, sich zunächst auf die Mechanismen eines Handelsplans zu verlassen.

Um dies in die Praxis umzusetzen, geben Sie sich Zeit, um die Kunst der Chartinterpretation zu studieren, bereiten Sie sich auf die Arbeit vor, indem Sie den Wirtschaftskalender und seine Daten im Voraus studieren, und lernen Sie, einen umfassenden Handelsplan zu erstellen. Nachdem eine Handelsentscheidung getroffen wurde, ändern Sie sie nicht, egal was passiert. In diesem Fall sollten Sie sich bei der Umsetzung Ihrer Handelsstrategie wie ein Roboter verhalten. Hier sollte kein Platz für deine Gefühle sein.

Auf dem Weg Ihrer beruflichen Entwicklung wird Ihr „unsichtbarer Analyst“ im Laufe der Zeit beginnen, Ihre Handelsentscheidungen zu regulieren, präsent zu sein und am Arbeitsprozess teilzunehmen. Jetzt ist es höchste Zeit, einen separaten Raum für Emotionen zu schaffen, der dazu beiträgt, den Markt zu spüren. Die Verwendung von Emotionen im Handelsprozess in Dosen, die Kombination der emotionalen und rationalen Komponenten, aber nicht deren Vermischung, zeigt Professionalität und hilft, optimale Handelsergebnisse zu erzielen.


Grundlegende Wahrheit über den Handel


1. Studieren Sie die Grundlagen des Devisenhandels. Es ist erstaunlich, wie viele Leute einfach nicht verstehen, was sie tun. Um ein wirklich hohes Niveau im Geschäft zu erreichen, das als „Handel“ bezeichnet wird, und einer der wenigen wirklich erfolgreichen Händler zu werden, sollten Sie in dieser Art von Aktivität, die Sie für sich selbst ausgewählt haben, gut ausgebildet sein. Dies bedeutet nicht, dass Sie ein Diplom an einer der renommiertesten Universitäten erwerben müssen - dem Markt ist es egal, wo Sie studiert haben. Das Wichtigste ist die Qualität Ihrer Ausbildung.
2. Es gibt nichts Umfangreicheres als den Markt.
3. Die Kunst ist nicht auf dem Markt, sondern die Fähigkeit, sie zu lesen. Eine Welle zu „satteln“ ist viel vorzuziehen, als ihr zum Opfer zu fallen.
4. Der Handel mit dem Trend ist viel vorzuziehen, als auf dem Höhepunkt oder am Boden des Marktes zu arbeiten.
5. Es gibt mindestens drei Arten von Märkten: aufsteigend, seitwärts und absteigend. Wählen Sie unterschiedliche Strategien für die Bearbeitung.
6. Kaufen Sie nicht auf dem Bullenmarkt, verkaufen Sie nicht auf dem Bärenmarkt.
7. Lassen Sie den Gewinn wachsen und Verluste reduzieren.
8. Lassen Sie Ihren Gewinn wachsen, aber weichen Sie nicht Ihrer Gier. Sobald Sie hohe Gewinne erzielen, diversifizieren Sie diese und lassen Sie nur eine Aktie für eine neue Handelssitzung übrig. Es ist natürlich zu hoffen, dass ein einziger Deal zu einem Super-Profit führt, aber es ist ziemlich weit von der Realität entfernt. Halten Sie eine Position nicht zu lange offen und investieren Sie nicht Ihren gesamten Gewinn in den Markt, ohne dass ein Restbetrag verbleibt.
9. Verwenden Sie Schutzstopps, um Verluste zu begrenzen.
10. Verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders und lassen Sie Ihre Verluste niemals wachsen, in der Hoffnung, dass sich die Situation nur ändern wird. Normalerweise erhöht eine solche Politik sogar die Höhe der finanziellen Verluste. Sie werden etwas gewinnen, aber Sie werden auch etwas verlieren. Untersuchen Sie einfach den Grund Ihrer Verluste und arbeiten Sie weiter. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, vor dem Markteintritt im Voraus ein akzeptables Maß an Gewinn und Risiken festzulegen.
11. Vermeiden Sie es, Schutzstopps bei runden Figuren einzustellen. Schutzstopps für lange Positionen sollten unter integralen Zahlen (10, 20, 25, 50, 75, 100) und für kurze - darüber eingestellt werden.
12. Das Setzen von Stop-Losses ist eine Kunst. Ein Händler sollte technische Faktoren in Preisdiagrammen mit Geldverwaltungsprinzipien kombinieren.
13. Analysieren Sie Ihre Verluste. Lerne von ihnen. Dies sind offensichtlich ziemlich kostspielige Lektionen für Sie. Daher lernen die meisten Trader nicht aus ihren Fehlern, nur weil sie nicht gerne über sie nachdenken.
14. Behandeln Sie alle auftretenden Probleme ruhig: Ihr erster Verlust ist Ihr geringster Verlust.
15. Mach weiter mit deiner Arbeit. Bei Forex haben diejenigen, die ziemlich lange auf dem Markt bleiben, aufgrund erheblicher Marktbewegungen endlich die Chance auf einen großen Gewinn.
16. Wenn Sie ein Anfänger sind, beginnen Sie mit der Arbeit mit Minikonten und arbeiten Sie mindestens ein Jahr lang mit ihnen. So können Sie Ihre Erfolge und Misserfolge analysieren, ohne viel Geld zu verlieren.
17. Beginnen Sie nicht mit Ihrem letzten verfügbaren Guthaben zu handeln. Stellen Sie sicher, dass Sie genug Geld für den Handel auf Ihrem Konto haben und dass Ihnen nicht das Geld ausgeht, sobald sich der Markt vorübergehend gegen Sie bewegt.
18. Seien Sie unparteiischer und weniger emotional.
19. Verwenden Sie aktiv die Prinzipien des Geldmanagements.
20. Diversifizieren, aber nicht übertreiben.
21. Vertrauen Sie nicht dem Impulshandel: Haben Sie immer einen Plan.
22. Sie sollten immer bestimmte Ziele formulieren lassen.
23. Fünf Schritte zum Aufbau eines Handelssystems:
1. Beginnen Sie mit einer allgemeinen Idee.
2. Verwandeln Sie es in eine Reihe bestimmter Regeln.
3. Überprüfen Sie alles in Diagrammen.
4. Testen Sie das System auf einem Demo-Konto.
5. Schätzen Sie die Ergebnisse.
24. Planen Sie Ihre Arbeit und arbeiten Sie am Handelsplan.
25. Handeln Sie nach Plan, lehnen Sie Angst, Gier und Hoffnung ab. Definieren Sie im Voraus, wann Sie in den Markt eintreten, welche Summe Sie riskieren möchten und zu welchem ​​Zeitpunkt Sie Gewinn mitnehmen möchten.
26. Befolgen Sie genau Ihren Plan. Wenn Sie eine Position eröffnet und eine Stop-Loss-Stufe gewählt haben, ändern Sie Ihre Entscheidung nicht, bevor der Stop funktioniert, oder es gibt vernünftige Gründe grundlegender Natur, die sofortige Änderungen erfordern.
27. Jede Handelsstrategie sollte drei wichtige Faktoren berücksichtigen: eine Preisprognose, ein Timing und ein Geldmanagement. Eine Preisprognose zeigt, welche Tendenzen am Markt vorhanden sind. Das Timing definiert Ein- und Ausstiegspunkte sowie das Geldmanagement - Beträge, die im Handel verwendet werden sollen.
28. Handelssysteme, die in einem aufsteigenden Markt effektiv arbeiten, können in einem absteigenden Markt falsche Signale geben.
29. Überprüfen Sie alles mindestens zweimal.
30. Denken Sie immer an „Möglichkeiten“, da alles, was mit dem Handel zu tun hat, nicht auf der Sicherheitsebene, sondern nur auf der Wahrscheinlichkeitsebene existiert. Sie können die „richtigen“ Entscheidungen treffen, aber sehen, wie sich der Markt gegen Sie bewegt. Erwarten Sie nicht, dass es keine Fehler geben wird. Ausfälle sind ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit eines Händlers und können nicht vermieden werden.
31. Handeln Sie nur mit einer Strategie, die Sie als optimal für Ihre persönlichen Bedürfnisse betrachten.
32. Kontrollieren Sie Ihre Risiken:
1. Riskieren Sie nicht mehr als 3-4% Ihres Kapitals, wenn Sie eine Position eröffnen.
2. Definieren Sie den Einstiegspunkt vor dem Markteintritt.
3. Wenn Sie eine vorgegebene Summe verlieren, beenden Sie den Handel, analysieren Sie die Gründe für den Ausfall, machen Sie eine Pause und kehren Sie nur dann zum Markt zurück, wenn Sie sich sicher fühlen.
33. Antworte ehrlich zu dir selbst: Was möchtest du vom Handel bekommen?
34. Vermeiden Sie eine Margin-Call-Situation.
35. Schließen Sie Ihre verlustbringenden Positionen vor profitablen.
36. Lernen Sie zunächst, unter langfristigen Bedingungen zu handeln, und beginnen Sie erst danach, kurzfristig zu handeln.
37. Versuchen Sie, einvernehmliche Ansichten zu ignorieren. Nehmen Sie nicht alles ernst, was die Finanzmassenmedien sagen.
38. Lernen Sie, sich in der Minderheit wohl zu fühlen. Wenn Sie wirklich Recht haben, wird die Mehrheit der Menschen Ihnen nicht zustimmen (90% Verlierer gegenüber 10% erfolgreich).
39. Technische Analyse ist eine Fähigkeit, die aufgrund von Erfahrung und fortlaufender Ausbildung beherrscht wird. Versuche dich immer wie ein Student zu fühlen.
40. Achten Sie auf nicht überprüfte Informationen. Warten Sie, bis der Markt Sie auffordert, ob die empfangenen Informationen richtig waren, und wenn ja, eröffnen Sie eine Position in einem sich bildenden Trend.
41. Klatsch kaufen, Nachrichten verkaufen.
42. Die Wahl des richtigen Zeitpunkts ist ein Schlüsselfaktor für den Handel mit Forex.
43. Die Strategie „Kaufen und Warten“ ist keine Strategie für den Forex-Markt.
44. Wenn Sie ein Konto bei einem Broker eröffnen, berücksichtigen Sie nicht nur den anfänglichen Einzahlungsbetrag, sondern auch den Zeitraum, in dem Sie handeln werden. Dies wird Ihnen helfen, Ihr Kapital zu sparen und das Las Vegas-Prinzip zu vermeiden: „Ich werde handeln, bis mir das Geld ausgeht“. Die Erfahrung zeigt, dass diejenigen, die in der Lage sind, lange auf dem Markt zu arbeiten, letztendlich erhebliche Gewinne erzielen.
45. Führen Sie ein Handelsjournal. Notieren Sie ständig die Informationen über Eröffnungspreise, Preisänderungen, Ihre Stop-Orders und auch Ihre persönlichen Beobachtungen. Lesen Sie die Aufzeichnungen von Zeit zu Zeit und verwenden Sie sie zur Analyse Ihrer Aktionen.
46. ​​Nicht übertreiben.
47. Eröffnen Sie zwei Konten: Real und Demo. Der Studienprozess endet nicht in dem Moment, in dem Sie anfangen, auf dem realen Markt zu arbeiten. Verwenden Sie das Demo-Konto, um alternative Strategien zu testen.
48. Wenn Sie abergläubisch sind, handeln Sie nicht, wenn Sie etwas beunruhigt.
49. Die technische Analyse untersucht den Markt anhand von Diagrammen, um zukünftige Preisänderungen und Markttrends vorherzusagen.
50. Die Charts spiegeln den „Bullen“ oder „Bären“ der aktuellen Marktsituation wider.
51. Ziel des Aufbaus von Preischarts ist es, Trends in einem frühen Stadium ihrer Entstehung zu definieren, um dem sich entwickelnden Trend im Handel zu folgen.
52. Die Fundamentalanalyse untersucht die Gründe für technische Marktbewegungen - ihre Auswirkungen.
53. Händler stoßen auf drei Entscheidungsmöglichkeiten: eine Long-Position eröffnen, eine Short-Position oder nichts tun. Bei aufsteigenden Marktbedingungen ist es besser, die erste Strategie zu wählen. Wenn der Markt fällt, wird der zweite effektiver sein. Wenn sich der Markt seitwärts bewegt, ist die dritte Strategie - außerhalb des Marktes zu bleiben - normalerweise die klügste Entscheidung.
54. Je breiter ein Muster ist, desto höher ist das Potenzial. Das Wort "breiter" bezeichnet die Höhe und Breite eines Preismusters. Die Höhe spiegelt die Flüchtigkeit, die Breite und die Zeit wider, die für die vollständige Bildung erforderlich ist. Je größer ein Muster ist, desto bedeutender sind die Preisschwankungen (Volatilität) und je länger seine Entstehung dauert, desto wichtiger wird es und desto größer ist das Potenzial für weitere Preisbewegungen.
55. Denken Sie daran, dass zum Zeichnen einer Trendlinie immer zwei Punkte erforderlich sind.
56. Ein gleitender Durchschnitt ist nur eine Reaktion. Dieser Indikator folgt dem Markt und signalisiert einen Trend, jedoch erst nach seiner Prognose.
57. Wenn der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, ist dies ein Kaufsignal. Ein Verkaufssignal ist eine Preisbewegung, die unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.
58. Unterstützung und Widerstand sind die effektivsten grafischen Instrumente für den Markteintritt und -austritt. Unterstützung und Widerstand sind besonders wertvoll für die Einstellung von Stoppverlusten.
59. Das Finanzinstrument, das im Vergleich zu anderen auf dem Rohstoffmarkt die größte Korrelation zum amerikanischen Dollar aufweist, ist Gold. Die Preise für Gold und Dollar bewegen sich normalerweise in entgegengesetzte Richtungen.
60. Der Yen reagiert äußerst empfindlich auf Preisänderungen auf dem Rohstoffmarkt sowie auf Änderungen des Nikkei-Index, des japanischen Aktienmarkts und des Immobilienmarktes.

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